Estávamos esperando por um fator de volatilidade exógena para sacudir os fluxos sistemáticos incrivelmente longos que levaram ao círculo virtuoso da euforia dos ativos de risco nas últimas semanas.
No início da semana, recebemos um pouco disso na eleição do Japão, o que levou a uma recuperação na força dos EUA e alguns volumes cambiais modestos
Durante a semana, tivemos uma potencial ação de explosão no complexo de metais preciosos em meio a uma maior volatilidade também.
O índice MOVE também tem subido esta semana.
O petróleo finalmente caiu esta manhã de uma faixa estendida de vários meses, juntamente com maior volatilidade.
Mas ainda estávamos esperando que a volatilidade das ações percebesse.
Bem, hoje ele percebeu, graças a Trump, que por algum motivo decidiu ser um acelerador de volatilidade hoje. Enfileire os desenrolamentos sistemáticos.
Resumo das conclusões
• A ameaça tarifária de Trump desencadeou uma reversão de risco em grande escala no fim de semana.
• Rompimento de volume confirmado — VIX acima de 21, VVIX +19 a 119, pico de correlação.
• Títulos e ouro firmes; USD forte; Oferta de porto seguro JPY.
• Ações vendidas em geral, lideradas por cestas MEME (-8%) e Most Short (-4%).
• Os defensivos tiveram desempenho superior - mudança clara em direção à segurança antes do fim de semana do feriado e risco de desligamento prolongado.
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